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2020年度福州地铁集团有限公司部门预算说明

发布时间:2020-02-03 点击数:
  2020年度部门预算经市十五届人大四次会议审议通过,根据《福州市财政局关于批复福州地铁集团有限公司2020年度部门预算的通知》(榕财建(指)〔2020〕18号)的批复,现将福州地铁集团有限公司(以下简称“福州地铁”)2020年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

福州地铁的主要职责是:

(一)负责地铁及城市(城际)轨道交通系统项目的策划、投资、建设、运营管理及其设计、监理;

(二)负责轨道交通系统设备、材料的租赁、销售以及基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务;

(三)负责地铁及城市轨道交通系统沿线(站)及相关地区、地下空间资源的土地开发及房地产开发及管理;

(四)负责利用地铁及城市(城际)轨道交通资源的经营项目进行策划、开发、管理以及国内各类广告的设计、制作、发布。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州地铁包括福州地铁集团有限公司本部以及福州地铁集团有限公司运营分公司、福州地铁置业有限公司、福建大地传媒有限责任公司、福州轨道交通设计院有限公司4家分(子)公司,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位有福州地铁集团有限公司。

三、部门主要工作任务

2020年,福州地铁主要任务是:

(一)全力保障地铁1号线(二期)开通试运营,全面推进6号线、5号线(一期)和4号线(一期)滨海快线建设,完成建设总投资150亿元;

(二)持续提升地铁运营服务品质,实现票务收入1.8亿元;

(三)深入推进地铁资源开发工作,不断增强自身造血功能,为实现地铁事业可持续发展奠定有力基础;

(四)强化安全质量管理,顺利实现年度安全生产目标。

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款   一、人员经费  
    1、一般公共预算       1、人员支出  
    2、纳入预算管理的行政事业性收费       2、对个人和家庭补助支出  
    3、纳入预算管理的罚没收入           其中:离退休费  
    4、纳入预算管理的其它收入   二、公用支出  
二、基金预算拨款 150,000.00         其中:离退休公务费  
三、财政专户拨款   三、项目支出 150,000.00
四、单位经营服务收入      
五、单位结转结余资金      
六、其他收入      
七、上级补助收入   四、对附属单位补助支出  
八、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
收 入 总 计 150,000.00 支 出 总 计 150,000.00

二、收入预算总表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
单位代码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款     基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 小计 其中:单位结转结余资金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计 150,000.00       150,000.00      
  福州地铁集团有限公司 150,000.00       150,000.00      
801002 福州地铁集团有限公司 150,000.00       150,000.00      

三、支出预算总表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
功能科目代码 单位代码 单位名称(科目) 人员支出 对个人和家庭的补助 公用支出 项目支出 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 其中:单位结转结余资金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
    福州地铁集团有限公司       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
  801002 福州地铁集团有限公司       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
2120803   801002     城市建设支出       150,000.00 150,000.00   150,000.00      

四、财政拨款收支预算总表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款   一、人员经费  
二、基金预算拨款 150,000.00     1、人员支出  
        2、对个人和家庭补助支出  
    二、公用支出  
    三、项目支出 150,000.00
       
       
收 入 总 计 150,000.00 支 出 总 计 150,000.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

 单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
       
       
       
       
       
       
       
       

备注:本单位无一般公共预算拨款支出

六、政府性基金拨款支出预算表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计   150,000.00
212 城乡社区支出   150,000.00
  21208   国有土地使用权出让收入安排的支出   150,000.00
    2120803     城市建设支出   150,000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
项目 预算数
经济分类科目编码 科目名称
  合计  
301 工资福利支出  
302 商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  

备注:本单位无一般公共预算支出经济分类情况

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
项目 预算数
经济分类科目编码 科目名称
  合计  
301 工资福利支出  
30101 基本工资  
30102 津贴补贴  
30103 奖金  
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费  
30109 职业年金缴费  
30110 职工基本医疗保险缴费  
30111 公务员医疗补助缴费  
30112 其他社会保障缴费  
30113 住房公积金  
30114 医疗费  
30199 其他工资福利支出  
302 商品和服务支出  
30201 办公费  
30202 印刷费  
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费  
30206 电费  
30207 邮电费  
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费  
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费  
30214 租赁费  
30215 会议费  
30216 培训费  
30217 公务接待费  
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费  
30227 委托业务费  
30228 工会经费  
30229 福利费  
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用  
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助  
30301 离休费  
30302 退休费  
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助  
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出  
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置  
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012 拆迁补偿  
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  

备注:本单位无一般公共预算基本支出经济分类情况

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
项目 本年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
  (2)公务用车购置费

备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福州地铁支出计划为150,000万元,其中:政府性基金支出计划150,000万元。

二、一般公共财政预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金拨款支出预算情况

2020年度政府性基金拨款支出150,000万元,主要支出项目为:城乡社区支出150,000万元。其中征迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)150,000万元

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位2020年度没有使用财政拨款预算安排的支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车费0万元。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年本部门设置一级指标三项:产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标共9项,详见附表。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

部 门 整 体 绩 效 目 标 表
   
单位编码 单位名称 年度预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标明细说明 指标性质 方向 绩效目标值 计量单位
      产出指标 时效指标            
成本指标            
数量指标            
质量指标            
效益指标 经济效益指标            
社会效益指标            
生态效益指标            
可持续影响指标            
满意度指标 服务对象满意度指标            
备注:本部门无需开展整体绩效目标管理。

2.财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表
单位名称: 福州地铁集团有限公司 单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 2020年预算安排资金 项目总体绩效目标 项目年度绩效目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标明细说明 指标性质 方向 绩效目标值 计量单位
801002 福州地铁集团有限公司 福州轨道交通建设 150000 推进福州东扩南进、沿江向海,形成一区三轴八新城的城市空间结构。以下目标根据2020年总体投资编制,含财政资金及其他资金。 产出指标 时效指标 目标完成率   正向指标 等于 100 %
成本指标 预算执行率   正向指标 大于等于 95 %
数量指标 车站主体结构完成率 5号线(一期) 正向指标 大于等于 100.00 %
土建工程完成率 1号线(二期);除预留出入口外 正向指标 大于等于 100.00 %
车站主体结构完成率 6号线;除预留出入口外 正向指标 大于等于 100.00 %
道路绿化恢复完成率 2号线 正向指标 大于等于 100.00 %
开工准备工作完成率 F1线(滨海线) 正向指标 大于等于 100.00 %
盾构区间双线贯通数量 4号线(一期) 正向指标 大于等于 10.00
质量指标 供电系统故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.16 次/万列公里
车辆退出正线运营故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.40 次/万列公里
信号系统故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.80 次/万列公里
屏蔽门故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.80 次/万次
列车运行图兑现率 地铁1号线运营 正向指标 大于等于 99.00 %
列车正点率 地铁1号线运营 正向指标 大于等于 98.50 %
效益指标 社会效益指标 重大质量事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
重大安全生产事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
较大安全生产事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
特别重大安全生产事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
满意度指标 服务对象满意度指标 12345诉求件回复满意度 地铁1号线运营 正向指标 大于等于 90.00 %

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年福州地铁集团有限公司一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购情况

2020年福州地铁集团有限公司政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,福州地铁集团有限公司本级及所属的预算单位共有车辆59辆,其中:一般公务用车53辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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